案例 | 国内大型能源企业 ERP 到账通知机器人

公司简介：某石化集团共享服务有限公司以市场化为向导，立足服务职能，通过建立高效运营、时序改进、价值提升的管理机制，打造一体化、智能化的服务支持平台。

为集团境内外企业和外部市场提供财务、HR、IT 等共享服务，以及大数据分析，专家咨询等专业支持服务。

业务板块涵盖油田、炼油、化工、销售、科研及专业公司等。未来，将进一步拓展到集团境内外所有企业和外部市场。

到账通知机器人应用背景

在过去几十年中, 我们已经看到各种智能化、自动化的技术进步对业务产生了巨大影响。同时, 单一、重复、繁琐的事务性工作却还在由大量的人工来完成，也禁锢着企业员工的发展。

如何把员工从这些繁琐的重复工作中解放出来, 优化整个企业基础流程作业, 减少成本, 提高工作效率, 并降低操作失误率是目前很多企业都在思考的一个问题。

某石化集团共享中心期望自动完成重复性高但却有逻辑性的人工任务, 减少成本, 降低错误率。同时更好地管理和拓展知识型员工所用的资源, 释放员工压力, 让员工专注于更有增值潜力的任务。

因此该企业相关业务部门提出业务流程自动化需求，拟运用 RPA 技术，即按照机器人设计者的定义执行预编程任务的逻辑驱动软件，以改变传统的工作执行方式，提高准确性和运营效率，减少人工操作风险，释放人力，节约成本，提升流程效率与质量并控制风险。

业务流程现状及痛点

艺赛旗项目小组经过为期一周的调研，了解到集团的共享中心在资金部分 ERP 到账收款通知业务方面存在工作量较大、效率低下、出错率较高等问题，具体如下。

业务流程图：

由于不同公司数据导入 SAP 应收系统中时间不一致，所以目前人工每隔 20 分钟进行一次全面核查，100 多个公司平均分配给 9 名业务人员，由于处理频繁，难免会出现人为错误。

以上低效的业务流程导致 ERP 到账通知收款业务存在以下痛点：

1、财务应收部门每天数十个公司大约 2000 多条数据，需要进行规则审核、预收确认以及制证。

2、规则繁琐，涉及多个系统及部门，包括 SAP 资金财务系统、SAP 应收财务系统以及 Excel 报表，且需要业务人员持续在系统中进行操作。

3、要求处理及时性，需要依靠人力不定时登录 SAP 应收财务系统，执行事务码 XXXXXX 进入银行到账通知处理页面，分别输入 100 多家公司的公司码，依次对查询出来的数据进行审核筛选，包括预收金额，付款方以及收款方户名是否正确，审核通过的执行预收确认。

财务机器人解决方案

基于 RPA 的业务流程：项目小组经过业务流程现状和痛点的梳理，结合往期项目实施经验，出具了有效的解决方案。

• 机器人自动化登录财务 SAP 系统
• 系统中根据规则自动输入事务码 XXXXXX
• 自动化依次将大量公司数据按照规则筛选，包含 100 多条公司码（会新增累计）
• 自动化执行预收确认流程
• 确认完成后，自动化执行预收制证流程

财务机器人成功实施

在某石化共享中心成功的实施，并且因为 RPA 的易改造特性，目前第一步已经将相关 RPA 场景推广到某石化共享中心东营分部。

第一阶段该共享中心部署准备了 3 台服务器，分别为应用、系统以及数据库服务器，共 20 个机器人执行业务流程，随着 IT 部门的推进今年再次购入更多的机器人，并且将业务流程扩展到应收、总账、资金等共享中心所有涉及财务的业务部门，并且与我司签订合约共同开发维护后续 RPA 产品，共同发展创新。

目前 RPA 机器人嫁接该大型能源公司的其它场景功能正在测试优化中。开发项目完成并投入生产机运行后，RPA机器人可实现 24 小时全天候无人值守，不断优化财务管理流程，将业务人员从日常繁琐、重复性的事务中解脱出来，有效降低人员工作强度，极大提高核算的准确性，确保会计工作质量零差错。